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“10倍股”诚迈科技遭问询:是否为配合股东减持而炒作股价、授意券商发研报

第一财经 2020-04-08 18:15:30

作者:魏中原    责编:钟强

研报一出炉,股价便上涨。

4月8日早间,“10倍股”诚迈科技(300598.SZ)遭监管问询。深交所质问公司是否存在为配合股东减持而炒作股价以及是否存在委托、授意或指使券商发布相关研报等情形。

公告显示,从最新披露的减持进展来看,控股股东南京德博投资管理有限公司(下称 “南京德博”)、第二大股东Scentshill Capital I及其一致行动人、股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“上海国和”)自2019年10月以来累计减持公司股份91.40万股、162.98万股和5万股,分别占公司总股本的1.14%、2.04%和0.06%。

今年以来,诚迈科技股价表现依然抢眼,3月17日盘中创出历史新高(353.0元/股),之后出现回落,4月1日盘中触及243元的低点,累计回落幅度接近32%。4月2日公司股价强势涨停,开启反弹之路。4月7日盘中一度涨停,最终收涨8.79%。

业绩下滑,股价却离奇飙升,诚迈科技引起了监管的注意。

连续减持是否涉嫌炒作股价

2019年,诚迈科技的股价走势不可谓不凶猛。自2019年10月8日起,公司股价连拉七个涨停板,10月23日公司股价首次突破百元大关,单季累计涨幅高达257.52%,全年累计涨幅更是达到478.06%。

进入2020年,诚迈科技更是乘着科技行情的东风,继续上攻,1月16日股价首次突破200元关口。若以2019年1月31日的盘中低点(18.39元)计算,公司股价在不到一年的时间里就累计飙升1151.66%,跻身“十倍股”行列。

天眼查显示,诚迈科技于2017年1月20日在深交所创业板上市,发行价为8.73元/股。在过了三年锁定期后,今年1月22日,控股股东的高位套现计划就来了。

当晚公告显示,南京德博因降低质押比例等自身资金需求,拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计2,400,000股,即不超过公司目前总股本的3%。

3月14日,公司披露公告称,南京德博已于2020年2月11日~2020年3月13日期间,合计减持公司股份913,955股,达到公司股份总数的1.1424%。按该期间的平均股价计算,预计已套现约2.5亿元。

另外,第二大股东Scentshill Capital I及其一致行动人,也于近期合计减持公司股份829,932股,占公司股份总数的1.1424%。而自2019年10月以来,该股东累计减持股份比例已达2.04%。

频繁的减持引起来监管的注意。问询函指出,在前述股东仍处在减持期间,要求诚迈科技详细披露上述股东减持股份的数量、金额及减持的具体原因,说明是否存在为配合股东减持而炒作股价的情形。

同时,要求公司补充披露截至2020年3月末前十大股东名称及持股数量,说明与2019年二季度末、三季度末前十大股东的差异,以及是否存在涉嫌内幕交易、操纵市场的情形。

Wind数据显示,截至2019年三季报,诚迈科技详细披露了前10大股东的名单,其中包括南京泰泽投资管理中心(有限合伙)、苏州晟创投资企业(有限合伙)等7大股东。然而,自2019年12月31日起至今,诚迈科技仅披露了上述三家减持股份的股东明细。

此外,问询函还点出了券商研报方面,要求诚迈科技核实说明,相关券商在披露研报前是否进行实地调研;公司是否存在委托、授意或指使券商发布相关研报的情形,是否对券商研报进行认真核实。

经第一财经记者梳理统计,Wind平台共计19份与诚迈科技相关的研报。其中,15份研报发表于2019年10月13日以后,主要包括安信证券、东北证券安永平团队等。2019年1月~10月期间,诚迈科技股价累计涨幅70%;研报出炉后,当年10月~11月期间,股价累计涨逾90%。

主营业务能力存疑

截至4月8日收盘,诚迈科技股价报在268.65元/股,跌幅近7%,市盈率129.12倍。不过,高股价和高估值与公司的基本面并不匹配。

2019年业绩快报显示,诚迈科技全年实现营业收入6.42亿元,较上年同期增长20.29%;归属于上市公司股东的净利润1.66亿元,较上年同期增长945.68%。公司业绩较上年同期变动的主要原因是:2019年公司完成出售全资子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权,预计因此获取投资收益1.57亿元。

2017年~2018年,诚迈科技的扣非归母净利润分别为1994.91万元、526.29万元,呈现下滑态势。若剔除卖子公司的收益,公司2019年的净利润仅901.51万元,同比仍出现下滑。

深交所要求,公司结合主营业务开展情况、内外部市场环境、成本费用投入情况等,核实说明公司业绩持续下滑的原因及基本面是否发生重大变化。

一位公募基金人士对第一财经记者表示,“诚迈科技身兼华为海思、小米、国产软件、芯片等多个热门概念,与其股价强势上攻密不可分。虽然公司澄清并未参与华为鸿蒙核心技术的研发,但依然不改市场资金对其追捧,游资在股价上涨中起到了较大的推动作用。2020年被认为是科技股业绩落地之年,投资者应更注重公司基本面表现,警惕概念热炒。”

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